Cobros
Por vencimiento
Corregidos por el retraso habitual de cada cliente.
SAP Business One · Tesorería · Finanzas
Previsión de tesorería en SAP Business One: cuánto dinero habrá cada semana, con lo que ya está en el sistema.
Saldo de bancos, cobros y pagos previstos por vencimiento, semana a semana, con el retraso real de cada cliente aplicado, no el vencimiento contractual.
Aplicación práctica
Qué suele pedir realmente una empresa
Las búsquedas técnicas suelen empezar por «previsión de tesorería», pero la necesidad real es saber si habrá dinero suficiente cada semana.
Pagos
Proveedor y fijos
Facturas de proveedor, más nóminas e impuestos que no están en SAP.
Proyección
A 4, 8 y 13 semanas
Con aviso cuando el saldo baja del mínimo fijado.
SQL de ejemplo
Fragmento · vencimientos agrupados por semana
Ejemplo técnicoNextavantis
SELECT
DATEPART(week, T0.DueDate) AS Semana,
SUM(T0.InsTotal - T0.PaidToDate) AS Cobro
FROM RCT2 T0
WHERE (T0.InsTotal - T0.PaidToDate) > 0
GROUP BY DATEPART(week, T0.DueDate);Fragmento didáctico. Aplicar a cada cliente su retraso medio real, calculado desde su histórico de cobro, es lo que hace creíble la previsión.
Cómo lo planteamos
De la necesidad al informe que realmente se usa.
Alcance
Revisamos con finanzas qué entra en la previsión y con qué certeza.
Construcción
Construimos la consulta en SQL Server o HANA con parámetros de horizonte y banco.
Validación
La validamos contra las semanas ya cerradas.
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Preguntas frecuentes
Dudas habituales antes de desarrollar.
¿Incluye lo que no está en SAP, como nóminas o impuestos?
Sí, desde una tabla que mantenéis vosotros.
¿Tiene en cuenta que algunos clientes pagan tarde?
Sí, con el retraso medio real de cada uno.
¿Puede avisar cuando el saldo proyectado baje del mínimo?
Sí, como línea destacada o como alerta.
¿Tienes un caso parecido?
Cuéntanos qué necesitas obtener de SAP Business One.
Dinos cuántas semanas queréis ver y con cuántos bancos trabajáis.