Cobro
En SAP
Importe y fecha del cobro registrado con tarjeta o TPV.
SAP Business One · Finanzas · Conciliación
Conciliación de tarjetas y TPV en SAP Business One: que cada cobro con tarjeta case con su liquidación.
Cruce entre los cobros registrados en SAP con tarjeta o TPV y las liquidaciones que llegan del banco, con las comisiones y las diferencias marcadas.
Aplicación práctica
Qué suele pedir realmente una empresa
La búsqueda suele ser «conciliación bancaria», pero cuando el medio de cobro es tarjeta o TPV, el desfase de fechas y la comisión hacen falta un cruce específico.
Liquidación
Del banco
Importe neto que realmente entra, ya con la comisión descontada.
Diferencia
Marcada
Operaciones que no han encontrado su liquidación correspondiente.
SQL de ejemplo
Fragmento · cobros con tarjeta pendientes de conciliar
Ejemplo técnicoNextavantis
SELECT
T0.DocNum,
T0.DocDate,
T0.CardSum,
T0.U_Conciliado
FROM ORCT T0
WHERE T0.PayCard = 'Y'
AND (T0.U_Conciliado IS NULL OR T0.U_Conciliado = 'N');Fragmento didáctico. El fichero de liquidación del banco suele llegar en un formato propio que hay que normalizar antes de cruzarlo con SAP.
Cómo lo planteamos
De la necesidad al informe que realmente se usa.
Definición
Definimos con finanzas el formato del fichero de liquidación disponible.
Construcción
Construimos el cruce y el marcado de conciliado o pendiente en SAP.
Validación
La validamos contra un extracto real del banco de un mes cerrado.
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Preguntas frecuentes
Dudas habituales antes de desarrollar.
¿Sirve para cualquier banco o pasarela de pago?
Sí, adaptando la lectura al formato del fichero que faciliten.
¿Marca las operaciones ya conciliadas en SAP?
Sí, con un campo de usuario pensado para ello.
¿Incluye el cálculo de la comisión?
Sí, si el fichero de liquidación la detalla por operación.
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