Cobros
Previstos
A partir de facturas de venta pendientes y su vencimiento real, no el teórico.
SAP Business One · Finanzas · Tesorería
Presupuesto de tesorería semanal en SAP Business One: qué entra y qué sale cada semana, no solo cada mes.
Cobros y pagos previstos semana a semana a partir de facturas pendientes y vencimientos, con el saldo proyectado y los picos de tensión marcados.
Aplicación práctica
Qué suele pedir realmente una empresa
La búsqueda suele ser «previsión de tesorería», pero cuando el problema es de caja ajustada, la vista mensual no basta: hace falta bajar a semana.
Pagos
Previstos
Facturas de proveedor, nóminas y recibos con su fecha de cargo.
Saldo
Proyectado
Saldo inicial más cobros menos pagos, semana a semana.
SQL de ejemplo
Fragmento · cobros previstos por semana
Ejemplo técnicoNextavantis
SELECT
DATEPART(wk, T1.DueDate) AS Semana,
SUM(T1.InsTotal - T1.PaidToDate) AS PendienteCobro
FROM OINV T0
JOIN RCT2 T1 ON T1.DocEntry = T0.DocEntry
WHERE T1.PaidToDate < T1.InsTotal
GROUP BY DATEPART(wk, T1.DueDate);Fragmento didáctico. El vencimiento real conviene ajustarlo con el histórico de retraso medio de cada cliente, no solo con la fecha pactada.
Cómo lo planteamos
De la necesidad al informe que realmente se usa.
Definición
Definimos con finanzas los pagos recurrentes que no viven en SAP y cómo incorporarlos.
Construcción
Construimos la consulta semanal cruzando cobros, pagos y saldo bancario inicial.
Validación
La validamos contra el saldo bancario real de las últimas semanas.
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Preguntas frecuentes
Dudas habituales antes de desarrollar.
¿Puede incluir pagos que no están en SAP?
Sí, si la empresa los facilita en una tabla o fichero que se pueda cargar.
¿Con qué frecuencia se actualiza?
La habitual es semanal, aunque puede ajustarse al ritmo de caja de la empresa.
¿Usa el vencimiento pactado o el real de pago?
Se puede construir con ambos y compararlos.
¿Tienes un caso parecido?
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